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信息公示

重庆地质矿产研究院 2018年度部门决算公开

2019-08-29 09:00:00

重慶地質礦產研究院

2018年度部門決算公開

 

收入支出決算總表




公開01

公開部門:重慶地質礦產研究院


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、財政撥款收入

2,609.35

一、一般公共服務支出


二、上級補助收入


二、外交支出


三、事業收入


三、國防支出


四、經營收入

21,658.74

四、公共安全支出


五、附屬單位上繳收入


五、教育支出


六、其他收入

12,417.95

六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

270.47



九、醫療衛生與計劃生育支出

100.01



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出

23,554.53



十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

89.32



二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

36,686.04

本年支出合計

24,014.33

用事業基金彌補收支差額


結餘分配

11,574.17

年初結轉和結餘

2,993.92

年末結轉和結餘

4,091.46

合計

39,679.96

合計

39,679.96

備註:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘等情況。

 


收入決算表











公開02

公開部門:重慶地質礦產研究院







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

36,686.04

2,609.35



21,658.74


12,417.95

208

社會保障和就業支出

270.47

270.47






20805

行政事業單位離退休

270.47

270.47






2080502

  事业单位离退休

61.20

61.20






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.73

149.73






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59.54

59.54






210

醫療衛生與計劃生育支出

100.01

100.01






21011

行政事業單位醫療

100.01

100.01






2101102

  事业单位医疗

100.01

100.01






215

資源勘探信息等支出

36,226.24

2,149.56



21,658.74


12,417.95

21501

資源勘探開發

36,226.24

2,149.56



21,658.74


12,417.95

2150199

  其他资源勘探业支出

36,226.24

2,149.56



21,658.74


12,417.95

221

住房保障支出

89.32

89.32






22102

住房改革支出

89.32

89.32






2210201

  住房公积金

89.32

89.32






備註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表










公開03

公開部門:重慶地質礦產研究院





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

24,014.33

1,309.36

12,620.40


10,084.57


208

社會保障和就業支出

270.47

270.47





20805

行政事業單位離退休

270.47

270.47





2080502

  事业单位离退休

61.20

61.20





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.73

149.73





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59.54

59.54





210

醫療衛生與計劃生育支出

100.01

100.01





21011

行政事業單位醫療

100.01

100.01





2101102

  事业单位医疗

100.01

100.01





215

資源勘探信息等支出

23,554.53

849.56

12,620.40


10,084.57


21501

資源勘探開發

23,554.53

849.56

12,620.40


10,084.57


2150199

  其他资源勘探业支出

23,554.53

849.56

12,620.40


10,084.57


221

住房保障支出

89.32

89.32





22102

住房改革支出

89.32

89.32





2210201

  住房公积金

89.32

89.32





備註:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表






公開04

公開部門:重慶地質礦產研究院




單位:萬元

收     入

支     出

项    目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

2,609.35

一、一般公共服務支出




二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出






三、國防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科學技術支出






七、文化體育與傳媒支出






八、社會保障和就業支出

270.47

270.47




九、醫療衛生與計劃生育支出

100.01

100.01




十、節能環保支出






十一、城鄉社區支出






十二、農林水支出






十三、交通運輸支出






十四、資源勘探信息等支出

2,587.50

2,587.50




十五、商業服務業等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地區支出






十八、國土海洋氣象等支出






十九、住房保障支出

89.32

89.32




二十、糧油物資儲備支出






二十一、其他支出






二十二、債務還本支出






二十三、債務付息支出




本年收入合計

2,609.35

本年支出合計

3,047.29

3,047.29


年初財政撥款結轉和結餘

504.92

年末財政撥款結轉和結餘

66.98

66.98


一、一般公共預算財政撥款

504.92

基本支出結轉




二、政府性基金預算財政撥款


 项目支出结转和结余

66.98

66.98


合計

3,114.28

合計

3,114.28

3,114.28


備註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05

公開部門:重慶地質礦產研究院



單位:萬元

項目

決算數

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

3,047.29

1,309.36

1,737.94

208

社會保障和就業支出

270.47

270.47


20805

行政事業單位離退休

270.47

270.47


2080502

  事业单位离退休

61.20

61.20


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.73

149.73


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59.54

59.54


210

醫療衛生與計劃生育支出

100.01

100.01


21011

行政事業單位醫療

100.01

100.01


2101102

  事业单位医疗

100.01

100.01


215

資源勘探信息等支出

2,587.50

849.56

1,737.94

21501

資源勘探開發

2,587.50

849.56

1,737.94

2150199

  其他资源勘探业支出

2,587.50

849.56

1,737.94

221

住房保障支出

89.32

89.32


22102

住房改革支出

89.32

89.32


2210201

  住房公积金

89.32

89.32


備註:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開06

公開部門:重慶地質礦產研究院




單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(款級)

金額

301

工資福利支出

1,108.16

302

商品和服務支出

146.57

310

資本性支出


30101

  基本工资

575.26

30201

  办公费

20.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

121.11

30202

  印刷费

7.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费

7.50

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

1.30

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

149.73

30206

  电费

8.95

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

59.54

30207

  邮电费

2.50

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

100.01

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

13.19

30211

  差旅费

19.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

89.32

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

7.50

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

對個人和家庭的補助

54.63

30215

  会议费

6.50

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

4.32

30216

  培训费

16.13

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

3.33

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

對企業補助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

40.22

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.02

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

11.51

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

17.26

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

6.00

39906

  赠与


30399

  其他个人和家庭的补助支出

10.09

30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

6.57

39999

  其他支出





307

債務利息及費用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人員經費合計

1,162.79

公用經費合計

146.57

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開07

公開部門:重慶地質礦產研究院






單位:萬元

項目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計































備註:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘情況。

     本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


部門決算相關信息統計表





公開08

公開部門:重慶地質礦產研究院




單位:萬元

项  目

預算數

決算數

项  目

決算數

一、“三公”經費支出

二、機關運行經費


(一)支出合計

9.33

9.33

(一)行政單位


  1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


  2.公務用車購置及運行維護費

6.00

6.00



    (1)公務用車購置費



三、國有資產佔用情況

    (2)公務用車運行維護費

6.00

6.00

(一)車輛數合計(輛)

5

  3.公務接待費

3.33

3.33

  1.副部(省)級及以上領導用車


    (1)國內接待費

3.33

3.33

  2.主要領導幹部用車

3

         其中:外事接待费



  3.機要通信用車


    (2)國(境)外接待費



  4.應急保障用車


(二)相關統計數

  5.執法執勤用車


  1.因公出國(境)團組數(個)


  6.特種專業技術用車


  2.因公出國(境)人次數(人)


  7.離退休幹部用車


  3.公務用車購置數(輛)


  8.其他用車

2

  4.公務用車保有量(輛)

3



  5.國內公務接待批次(個)

33

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

16

     其中:外事接待批次(个)


(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

1

  6.國內公務接待人次(人)

201



     其中:外事接待人次(人)




  7.國(境)外公務接待批次(個)




  8.國(境)外公務接待人次(人)




備註:預算數爲“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結餘資金安排的實際支出。


 

重慶地質礦產研究院

2018年度部門決算公開說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶地質礦產研究院是重慶市規劃和自然資源局(原重慶市國土資源和房屋管理局)直屬科研事業單位和技術支撐單位,屬市財政一級預算單位,事業單位分類爲公益二類,財務管理和會計覈算執行《地質勘查單位財務制度》和《地質勘查單位會計制度》。我部門宗旨爲開展地質礦產科學技術研究、應用及普及工作,提供地質礦產科學技術支撐與服務。主要的職責任務爲承擔基礎地質調查科學研究與技術服務工作、礦產資源勘查開發科學研究與技術服務工作、地質環境保護與地質災害防治科學研究與技術服務工作、國土資源科技創新基礎平臺與人才培養平臺建設和運行工作,在資質範圍內開展地質礦產、地質環境、土地資源、規劃編制、檢測檢驗、土地污染防治、測繪等相關技術諮詢與市場服務工作。

(二)機構設置。目前,我部門建成了氣體礦產、固體礦產、地質環境、檢測分析、人才培養五大科技基礎平臺,包括1個國家級科研平臺、3個國家重點實驗室共建中心和9個省部級科研平臺。氣體礦產:頁岩氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心、油氣資源與探測國家重點實驗室重慶頁岩氣研究中心、國土資源部頁岩氣資源勘查重點實驗室、重慶市頁岩氣資源與勘查工程技術研究中心、重慶市頁岩氣勘探開發工程研究中心;固體礦產:煤炭資源與安全開採國家重點實驗室重慶研究中心、外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室;地質環境:國家地質災害自動化監測技術創新平臺培育基地、重慶市地質災害自動化監測工程技術研究中心、國土資源部礦山地質環境-重慶南桐野外科學觀測研究基地、深部岩土力學與地下工程國家重點實驗室重慶研究中心;檢測分析:國土資源部重慶礦產資源監督檢測中心;人才培養:國家級博士後科研工作站。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計39,679.96萬元,支出總計39,679.96萬元。收支較上年決算數增加15,898.31萬元、增長66.85%,主要原因是2018年我部門經營收入和其他收入較2017年有大幅提高,其他資源勘探業支出較2017年有較快增長。收入總計包括本年收入合計36,686.04萬元、年初結轉和結餘2,993.92萬元,支出總計包括本年支出合計24,014.33萬元、結餘分配11,574.17萬元、年末結轉和結餘4,091.46萬元。

2.收入情況。我部門2018年度收入合計36,686.04萬元,較上年決算增加13,158.86萬元,增長55.93%,主要原因是本年經營收入和其他收入較上年有大幅提高。其中:財政撥款收入2,609.35萬元,佔7.11%;經營收入21,658.74萬元,佔59.04%;其他收入12,417.95萬元,佔33.85%。此外,年初結轉和結餘2,993.92萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計24,014.33萬元,較上年決算數增加5,609.63萬元,增長30.48%,主要原因是本年經營支出比上年有較大增長。其中:基本支出1,309.36萬元,佔5.45%;項目支出12,620.40萬元,佔52.55%;經營支出10,084.57萬元,佔41.99%。此外,結餘分配11,574.17萬元。

4.結轉結餘情況。本部門2018年度年末結轉和結餘4,091.46萬元,較上年決算數增加1,097.54萬元,增長36.66%,主要原因是我部門經營收入和其他收入結轉結餘較上年有增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。我部門2018年度財政撥款收入2,609.35萬元,較上年決算數減少264.63萬元,下降9.21%。主要原因一是機關事業單位養老保險改革後,退休人員養老保險由社保基金統一發放不再納入部門預算;二是2018年在職人員人數減少。我部門2018年度財政撥款收入2,609.35萬元,較年初預算數增加41.08萬元,增長1.60%。主要原因是2018年末,市財政追加2017年年終清算資金和2018年退休“中人”一次性補貼。此外,年初財政撥款結轉和結餘504.92萬元。

2.支出情況。我部門2018年度財政撥款支出3,047.29萬元,較上年決算數增加423.76萬元,增長16.15%。主要原因是本年度項目支出較上年度有增加。較年初預算數增加479.02萬元,增長18.65%。主要原因是本年支出中包含2017年末結轉至2018年繼續使用的項目支出。

3.結轉結餘情況。我部門2018年度年末財政撥款結轉和結餘66.98萬元,較上年決算數減少437.94萬元,下降86.73%。主要原因是本年項目支出中的實驗室設備購置支出預算執行情況較上年有改善,至2018年末,僅66.98萬元按照已備案的合同執行進度未支付。

4.比較情況。我部門2018年度財政撥款支出主要用於以下幾個方面:

1)社會保障與就業支出270.47萬元,佔8.88%,較年初預算數增加41.09萬元,增長17.91%,主要原因是年末財政追加2017年年終清算資金和2018年退休“中人”一次性補貼

2)醫療衛生與計劃生育支出100.01萬元,佔3.28%,與年初預算數一致。

3)資源勘探信息等支出2,587.50萬元,佔84.91%,較年初預算數增加437.94萬元,增長20.37%,主要原因是項目支出中的實驗室設備購置支出包含了上一年度結轉至本年繼續使用的支出部分。

4)住房保障支出89.32萬元,佔2.93%,與年初預算數一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,309.36萬元。其中:人員經費1,162.79萬元,較上年決算數減少207.44萬元,下降15.14%,這是由於退休人員養老保險由社保基金統一發放不再納入部門預算及我部門在職人員人數變動造成的。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、生活補助和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費146.57萬元,較上年決算數減少3.30萬元,下降2.20%,這是由於人員變動導致的經費減少。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

我部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度我部門“三公”經費支出共計9.33萬元,與年初預算數持平,和上年支出數相同。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度我部門因公出國(境)費用0.00萬元, 2018年度未发生因公出国(境)支出。費用支出與年初預算和上年支出數一致。

2018年度我部門公務車購置費0.00萬元,2018年未發生公務購置費支出,費用支出與年初預算數和上年支出數一致。

2018年度我部門公務車運行維護費6.00萬元,費用支出與年初預算數和上年支出數持平,主要用於保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2018年度我部門公務接待費3.33萬元,費用支出與年初預算數和上年支出數持平,主要用於接待來我部門學習調研的其他單位。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度我部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲3輛;國內公務接待33批次201人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費165.67元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑,我部門不在機關運行經費統計範圍之內。

(二)國有資產佔用情況說明

截至2018年12月31日,我部門共有車輛5輛,其中,主要領導幹部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是野外作業用車。單價50萬元以上通用設備16臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

(三)政府採購支出情況說明

2018年度本部門政府採購支出總額1,755.56萬元,其中:政府採購貨物支出1,296.08萬元、政府採購工程支出0.00萬元、政府採購服務支出459.48萬元。授予中小企業合同金額1,095.66萬元,佔政府採購支出總額的62.41%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,在政府採購支出總額中無佔比。

五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,我部門對3個項目開展了績效自評,涉及資金1300.00萬元(非常規天然氣勘探開發技術支撐經費300萬元、實驗室設施設備購置費756萬元、科技基礎平臺運行費400萬元)。對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金1300.00萬元,從評價情況來看,各項目績效目標基本完成,經費執行情況總體良好。

1、科技基礎平臺運行費

項目全年預算數爲400萬元,執行數爲400萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是新增科研項目26項,其中市技術創新與應用示範重點研發項目1項,重慶市績效激勵引導專項項目10項;二是發表學術論文62篇;出版專著5部;獲得授權發明專利1項,實用新型專利16項,軟件著作權9項;三是省部級獎項數量再獲佳績,獲得自然資源部科學技術獎2項、重慶市科技進步獎1項;四是院獲得“重慶市科技系統先進集體”;五是“頁岩氣勘探開發國家地方聯合工程研究中心”正式啓動建設,是全國頁岩氣領域首個國家地方聯合工程研究中心;“國土資源部頁岩氣資源勘查重點實驗室”通過評估並進入自然資源部重點實驗室管理序列;六是“外生成礦與礦山環境重慶市重點實驗室”順利通過市科技局組織的評估;七是新建了“重慶市萬盛礦區生態環境保護修復野外科學觀測研究站”。

2、實驗室設施設備購置費

項目全年預算數爲600萬元,簽訂合同金額爲600萬元,完成預算的100%,實際支付600萬元。購置了全自動多站蒸汽吸附儀、纖維素分析儀等18臺套設備,其中7臺爲進口設備。

3、非常規天然氣勘探開發技術支撐經費

項目全年預算數爲300萬元,執行數爲300萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:新增項目25項,其中國家級1項、省部級13項、委局級11項;全年發表論文15篇,其中,SCI檢索2篇,EI檢索論文1篇;獲知識產權6項,其中發明專利1項,實用新型專利4項,軟件著作權1項。獲自然資源部2018年度科學技術二等獎1項。召開學術委員會議1次,邀請專家學術交流6次,組織參加國際、國內學術會議和培訓49人次。培養博士後1名,碩士研究生1名,晉升正高級工程師1名、高級工程師6人,此外,1名研究人員獲評自然資源部首批“高層次創新型科技人才培養工程傑出青年科技人才”,1名研究人員獲評第四屆“重慶市十佳科技青年獎”。組織美國路易斯安那州立大學工藝與霍金斯石油工程系教授Andrew K. Wojtanowicz、美國IUT王福和教授等國內外知名專家技術培訓8次,參加2018國際石油石化技術會議、2018年全國煤層氣學術研討會等高級會議21人次。

在技術服務及應用方面,派遣精幹專業技術人員協助重慶頁岩氣勘探開發有限公司進行鑽井技術服務與管理,爲國投重慶頁岩氣開發利用有限公司提供了頁岩氣賦存狀態及保存機理研究岩石樣品分析測試,爲重慶頁岩氣勘探開發有限公司鑽井液和壓裂液入井質量檢測控制提供服務。“頁岩氣分析測試關鍵技術及評價方法體系”成功的應用於中石化重慶涪陵頁岩氣勘探開發有限公司、中石化華東油氣分公司、中科院廣州地球化學研究所等9家單位。

爲上級主管部門做好技術支撐服務,編制“重慶市國土資源和房屋管理局油氣工作方案建議”、“重慶市油氣資源勘查開採監督管理辦法(暫行)”、“重慶市油氣監督管理情況”等材料,在礦權退出、油氣監管等方面提出了10餘項建議。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際覈撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已覈銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

(六)結餘分配:指單位當年結餘的分配情況。根據《關於事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結餘的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(七)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資產項下的事業基金和專用基金。

(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立覈算經營活動發生的支出。

(十一)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

七、決算公開聯繫方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯繫方式:

023-81925858,023-81925850。